股票配资网站 8月7日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1387,涨0.01%
发布日期:2024-09-03 22:55    点击次数:123

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当天美债市场最受瞩目的消息面事件,无疑是美国财政部进行的690亿美元两年期美债标售。而最终,在三类主要投标人中,由投资者组成的两类竞标人——直接和间接投标人获配比例合计达91%股票配资网站,创下了2003年以来最高。具有购买所有未能拍出国债以防止拍卖流产义务的一级交易商获配比例则仅为9%,创下了有纪录以来最低。

证券之星消息,8月7日,平安合泰定开债最新单位净值为1.1387元,累计净值为1.2226元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.57%,近1年上涨7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合泰定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.7%,现金占净值比2.75%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.11%。

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